XRechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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===Einstellungen in mention=== | ===Einstellungen in mention=== | ||
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* im Wartungsvertrag auf Registerkarte ''Wartung'' | * im Wartungsvertrag auf Registerkarte ''Wartung'' | ||
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| Druckeransteuerung || die Angabe eines PDF-Druckertreibers ist erforderlich, da der Beleg zusätzlich als PDF mit versandt wird | | Druckeransteuerung || die Angabe eines PDF-Druckertreibers ist erforderlich, da der Beleg zusätzlich als PDF mit versandt wird | ||
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| − | | Lieferanten-Nr. || wurde Ihnen vom Kunden die Lieferanten-Nr. mitgeteilt, unter der Sie bei ihm geführt werden, tragen Sie diese im Kundenstamm auf Registerkarte Seite 2 in das Feld Lieferanten-Nr. ein | + | | Lieferanten-Nr. || wurde Ihnen vom Kunden die Lieferanten-Nr. mitgeteilt, unter der Sie bei ihm geführt werden, tragen Sie diese im Kundenstamm auf Registerkarte ''Seite 2'' in das Feld ''Lieferanten-Nr.'' ein |
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| − | | Tabelle Mengeneinheiten || als Maßeinheit zur Belegposition wird der UN/ECE-Code benötigt, in Tabelle Mengeneinheiten in das Feld UN/ECE eintragen, z.B. C62 für Stück | + | | Tabelle Mengeneinheiten || als Maßeinheit zur Belegposition wird der [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_rev3_Annex3e.pdf UN/ECE-Code] benötigt, in Tabelle ''Mengeneinheiten'' in das Feld ''UN/ECE'' eintragen, z.B. C62 für Stück |
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* Als Kontaktdaten des Rechnungsstellers werden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnr. des Belegbearbeiters verwendet (wie standardmäßig auch auf dem Beleg gedruckt; ggf. Daten in Tabelle Bearbeiter anpassen) | * Als Kontaktdaten des Rechnungsstellers werden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnr. des Belegbearbeiters verwendet (wie standardmäßig auch auf dem Beleg gedruckt; ggf. Daten in Tabelle Bearbeiter anpassen) | ||
| − | Mit dem Rechnungsdruck im Format XRechnung werden die Daten zunächst in die Tabelle PREDI übernommen. Die benötigten Angaben müssen zum Zeitpunkt des Speicherns in Tabelle | + | Mit dem Rechnungsdruck im Format XRechnung werden die Daten zunächst in die Tabelle PREDI übernommen. Die benötigten Angaben müssen zum Zeitpunkt des Speicherns in Tabelle PREDI bereits in mention gespeichert sein (wie z.B. die Leitweg-ID). |
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===Rechnungsdruck in mention=== | ===Rechnungsdruck in mention=== | ||
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* XRechnungen werden für Rechnungen und Gutschriften erzeugt (nicht für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften). | * XRechnungen werden für Rechnungen und Gutschriften erzeugt (nicht für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften). | ||
* Für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften wird in der Druckmaske der Transportweg automatisch deaktiviert, falls in den Druckoptionen 'XRechnung' hinterlegt ist. | * Für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften wird in der Druckmaske der Transportweg automatisch deaktiviert, falls in den Druckoptionen 'XRechnung' hinterlegt ist. | ||
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===E-Mail-Versand=== | ===E-Mail-Versand=== | ||
| − | Der Versand erfolgt mit E-Mail per SMTP (als Anhang XML-Rechnung im Format XRechnung und als PDF) anhand der in Tabelle PREDI gespeicherten Daten. Das ist einzurichten im mention TransferInterface (neue Version nach Bereitstellung). | + | Der Versand erfolgt mit E-Mail per SMTP (als Anhang XML-Rechnung im Format XRechnung und als PDF) anhand der in Tabelle PREDI gespeicherten Daten. Das ist einzurichten im Programm mention TransferInterface (neue Version nach Bereitstellung). |
Soweit das Tool noch nicht für den Mail-Versand verwendet wird: | Soweit das Tool noch nicht für den Mail-Versand verwendet wird: | ||
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Der Versand per SMTP erfolgt über den zugehörigen Windows Dienst 'mention TransferInterface'. | Der Versand per SMTP erfolgt über den zugehörigen Windows Dienst 'mention TransferInterface'. | ||
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| + | === Einstellungen in mention TransferInterface === | ||
| + | Für den E-Mail-Versand mit XRechnung müssen der Datenbankzugang, die SMTP-Zugangsdaten und ein Account vom Typ ''MAIL_NOTIFICATION'' mit Mandant eingerichtet werden. Die Konfigurationsoberfläche wird mit Administratorenrechten durch Ausführen von TransferInterfaceGUI.exe aufgerufen. | ||
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| + | [[Datei: TI XRG DB.png]]<br> | ||
| + | ''Abb.: TransferInterfaceGUI - Datenbankzugangsdaten'' | ||
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| + | [[Datei: TI XRG Global.png]]<br> | ||
| + | ''Abb.: TransferInterfaceGUI - SMTP-Zugangsdaten'' | ||
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| + | [[Datei: TI XRG Accounts.png]]<br> | ||
| + | ''Abb.: TransferInterfaceGUI - Accountübersicht'' | ||
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| + | In der erweiterten Konfiguration (Doppelklick auf den Listeneintrag oder Klick auf die Schaltfläche 'Erweiterte Konfiguration') muss nun ein E-Mail-Schema ''XRechnung'' angelegt werden. Hier können mehrere Schemata eingerichtet werden, um z.B. unterschiedliche Mandanten bedienen zu können. Für jedes Schema sollte eine entsprechende E-Mail-Vorlage (Text und/oder HTML) hinterlegt sein. | ||
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| + | Standardmäßig wird die E-Mail mit der XRechnungs-Datei (XML) und dem Belegdokument (PDF) im Anhang verschickt. Es kann aber auf Empfängerseite die Anforderung bestehen, dass die E-Mail nur das XML, also ohne zusätzlichem PDF-Dokument, enthalten soll. In diesem Fall muss der Domänenname der Empfängeradresse hinterlegt werden, z.B. mention.de für Versand an support@mention.de und vertrieb@mention.de. Mehrere Empfänger sind kommagetrennt anzugeben. | ||
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| + | [[Datei: TI XRG Optionen.png]]<br> | ||
| + | ''Abb.: TransferInterfaceGUI - erweiterte Konfiguration'' | ||
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| + | Belege, die als XRechnung versendet werden sollen, befinden sich in der Tabelle PREDI im Format XRechnung. | ||
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| + | [[Datei: TI XRG Predi.png]]<br> | ||
| + | ''Abb.: Tabelle Predi (Auszug)'' | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 09:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
XRechnung
Einstellungen in mention
Kundenstamm => Registerkarte Druckoptionen => Bereich Beleg exportieren
| Format | XRechnung (der Transportweg wird damit automatisch auf PREDI gesetzt) |
| Adresse | E-Mail-Adresse |
| Dateiname | bleibt leer |
| Key | die vom Kunden mitgeteilte Leitweg-ID |
Abweichende Druckoptionen sind auch möglich (inkl. separatem 'Key') unter
- Kundenstamm => Registerkarte Anschriften für abweichende Rechnungsanschriften
- im Wartungsvertrag auf Registerkarte Wartung
Weitere Einstellungen
| Druckeransteuerung | die Angabe eines PDF-Druckertreibers ist erforderlich, da der Beleg zusätzlich als PDF mit versandt wird |
| Lieferanten-Nr. | wurde Ihnen vom Kunden die Lieferanten-Nr. mitgeteilt, unter der Sie bei ihm geführt werden, tragen Sie diese im Kundenstamm auf Registerkarte Seite 2 in das Feld Lieferanten-Nr. ein |
| Tabelle Mengeneinheiten | als Maßeinheit zur Belegposition wird der UN/ECE-Code benötigt, in Tabelle Mengeneinheiten in das Feld UN/ECE eintragen, z.B. C62 für Stück |
- In die XRechnung wird als Verkäufer der Mandant mit seiner in den Stammdaten hinterlegten Namen und seiner Adresse inkl. Umsatzsteuer-ID übernommen.
- Für Zahlart Überweisung wird Ihre Bankverbindung (IBAN) aus den Mandanten-Stammdaten von Registerkarte Banken übergeben, für die der Haken Überweisung gesetzt ist.
- Als Kontaktdaten des Rechnungsstellers werden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnr. des Belegbearbeiters verwendet (wie standardmäßig auch auf dem Beleg gedruckt; ggf. Daten in Tabelle Bearbeiter anpassen)
Mit dem Rechnungsdruck im Format XRechnung werden die Daten zunächst in die Tabelle PREDI übernommen. Die benötigten Angaben müssen zum Zeitpunkt des Speicherns in Tabelle PREDI bereits in mention gespeichert sein (wie z.B. die Leitweg-ID).
Rechnungsdruck in mention
- Gemäß Druckoptionen wird im Verkauf in der Druckmaske das Format XRechnung voreingestellt.
- Das erfolgt auch beim RG-Druck von Wartungsrechnungen, in der Stapelarbeit und über die Sammelabwicklung.
- XRechnungen werden für Rechnungen und Gutschriften erzeugt (nicht für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften).
- Für Werkstatt-Rechnungen/Gutschriften wird in der Druckmaske der Transportweg automatisch deaktiviert, falls in den Druckoptionen 'XRechnung' hinterlegt ist.
E-Mail-Versand
Der Versand erfolgt mit E-Mail per SMTP (als Anhang XML-Rechnung im Format XRechnung und als PDF) anhand der in Tabelle PREDI gespeicherten Daten. Das ist einzurichten im Programm mention TransferInterface (neue Version nach Bereitstellung).
Soweit das Tool noch nicht für den Mail-Versand verwendet wird:
- Datenbankeinstellungen: Zugriff auf mention-Datenbank
- Globale Einstellungen: SMTP einrichten
- Account MAIL_NOTIFICATION: Mandant speichern
Für den XRechnung-Versand:
- In der Erweiterten Konfiguration ein neues Schema mit dem Namen XRechnung einrichten
Der Versand per SMTP erfolgt über den zugehörigen Windows Dienst 'mention TransferInterface'.
Einstellungen in mention TransferInterface
Für den E-Mail-Versand mit XRechnung müssen der Datenbankzugang, die SMTP-Zugangsdaten und ein Account vom Typ MAIL_NOTIFICATION mit Mandant eingerichtet werden. Die Konfigurationsoberfläche wird mit Administratorenrechten durch Ausführen von TransferInterfaceGUI.exe aufgerufen.
Abb.: TransferInterfaceGUI - Datenbankzugangsdaten
Abb.: TransferInterfaceGUI - SMTP-Zugangsdaten
Abb.: TransferInterfaceGUI - Accountübersicht
In der erweiterten Konfiguration (Doppelklick auf den Listeneintrag oder Klick auf die Schaltfläche 'Erweiterte Konfiguration') muss nun ein E-Mail-Schema XRechnung angelegt werden. Hier können mehrere Schemata eingerichtet werden, um z.B. unterschiedliche Mandanten bedienen zu können. Für jedes Schema sollte eine entsprechende E-Mail-Vorlage (Text und/oder HTML) hinterlegt sein.
Standardmäßig wird die E-Mail mit der XRechnungs-Datei (XML) und dem Belegdokument (PDF) im Anhang verschickt. Es kann aber auf Empfängerseite die Anforderung bestehen, dass die E-Mail nur das XML, also ohne zusätzlichem PDF-Dokument, enthalten soll. In diesem Fall muss der Domänenname der Empfängeradresse hinterlegt werden, z.B. mention.de für Versand an support@mention.de und vertrieb@mention.de. Mehrere Empfänger sind kommagetrennt anzugeben.
Abb.: TransferInterfaceGUI - erweiterte Konfiguration
Belege, die als XRechnung versendet werden sollen, befinden sich in der Tabelle PREDI im Format XRechnung.
Abb.: Tabelle Predi (Auszug)